职位描述及要求
出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
上海麦腾永联众创空间管理股份有限公司简介
麦腾创投(麦腾众创-国家级科技孵化器、国家级众创空间)(股票代码:870777)系由资深投资人联合清科创投、信中利、天赋资本等数家知名基金共同投资设立。是一家以股权投资及资源驱动为主要特色的连锁型创业孵化加速机构,以提升创业企业价值为使命!
麦腾创投作为基金化运作的平台,将依托自身金融背景优势和行业资源,通过专业化、市场化的运作管理方式,吸引各类金融资源、产业资源、服务资源向公司平台靠拢,我们坚持“前瞻性趋势投资、全过程价值孵化”,对硬创、文创、消费升级、企业级服务、高端制造等领域进行前瞻性趋势投资。除了种子基金、天使基金、加速基金的等全产业链基金系列外,麦腾创投还在上海、杭州、南京开设了麦腾创业天地、麦腾集创空间、麦腾智慧天地、麦腾365小镇空间、麦腾连力空间等覆盖各创业阶段的七个孵化器,在硅谷和以色列也进行了合作孵化布局。同时麦腾还建立了创业商学院、开设创业训练营,提供创业服务,正逐步成为国内创业孵化生态系统最完备的投资孵化机构,推动创业企业全过程价值成长!